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净化装备科技有限公司

公司系省管机关和企业上市高新技术企业，省级“专精特新”中小企业，省级高新区管理服务站。公司集研发、制造、销售于一体，拥有核心技术，在汽车功能检测系统及密封产品方面具有明显的技术优势，在工程领域中可实现大面积检测，还能通过叉车上的滑动对盖的密封问题进行检测，在数据管理和采集领域具有广泛的技术优势。

公司以创新为导向，聚焦材料应用、医疗服务、安全检测等重点方向，专注于循环液态液态金属相关产品的研发、生产、销售。现已具备再生液态金属复合材料、再生材质玻璃罩膜及隔板、再生铸铝及结构件、纳米防撞玻璃罩膜等精密制造工艺，配套生产和销售纸杯、可折叠电脑等电子零配件，是目前国内高端正极材料领域唯一上市企业。

本次定增发行价格为25.57元/股，发行对象为9名不超过35岁(含35名)的特定投资者，此次发行募集资金净额将用于“铝合金功能性总成系列产品扩产项目”、“新能源材料技术研发及产业化项目”、“制造智能网联汽车关键零部件及关键系统关键部件关键部件”。

民生证券表示，该项目拟投资6亿元，其中设备采购项目投资2.2亿元，设计总金额预计为2亿元。另外，供应链管理、小微金融服务等项目投资6亿元，设计总金额预计为3亿元。此次定增募集资金，将用于公司铝合金功能性总成系列产品扩产项目。

主营业务收入同比增长

公告显示，发行人主营业务收入为贸易物流业务、铝基材料研发、生产及销售，目前生产的产品主要应用于交通运输、建筑施工、民用航空等领域。

2020年、2021年1-6月，该公司实现营业收入约为20.95亿元、22.68亿元，净利润分别为9413.49万元、9674.82万元。

对于业绩的大幅增长，该公司在招股书中表示，2021年上半年，铝基材料领域主要材料市场价格持续向好，需求旺盛，公司盈利能力较去年同期大幅上升。报告期内，公司铝基功能性产品的销售收入较上年同期增加近一倍。

产能方面，目前，公司产能为42万吨，年产能利用率在90%左右，生产的铝基助剂、电解铝等产品均已进入工程环节。

除上述提及的材料类产品外，该公司的水处理业务也备受市场关注。据招股书披露，目前，该公司在建、拟建、拟投入产能分别为25万吨、20万吨、15万吨。

在补充流动资金方面，近年来，该公司先后通过发行可转债等多种方式筹集资金，但截至目前，公司尚未使用完的货币资金为9亿元，占其流动资产的比例为29.88%，而货币资金的规模和比例均超过了公司可使用资产规模。

对于资金需求较高的主要原因，该公司表示，资金需求量是各类融资，如股权融资、专利权质押融资、银团贷款等，公司还计划增加其他非流动资产的处置。

“募投项目的建设、后续运营都需要一定的周期，而融资方也通常会对资金的需求量作出考量，需要长时间的积累。从公司融资方式看，最主要的是向商业银行和央企发行ABS，相比于借新还旧的利息融资方式，ABS有更大的资金空间，融资成本也相对更低。同时，在保证银行放款不受影响的情况下，公司也更倾向于选择采用现金支付。”前述项目负责人说道。